柳州市中医医院（柳州市壮医医院）2021年度单位决算 

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第一部分：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）概况

一、主要职能

二、本单位机构设置情况

第二部分：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）2021年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）2021年度决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗、护理保健服务，业务范围：中医、中西医结合、西医诊疗、临床教学、医学研究。

二、本单位机构设置情况

从决算单位构成看，本单位决算包含柳州市中医医院（柳州市壮医医院）及下属2个社区决算。2个社区包括：柳州市柳北区解放社区卫生服务中心、柳州市城中区静兰街道社区卫生服务中心。

第二部分：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）2021年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）2021年度决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入177613.36万元，其中本年收入139096.36万元, 较2020年度决算数增加23478.33万元，增长15.23%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11704.98万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加8949.13万元，增长324.73%，主要原因是：本年收到用于本部业务用房修缮工程财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入3500万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4000万元，下降53.33%，主要原因是： 2020年新增政府专项债券。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数相等。

4.事业收入119280.93万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加9989.84万元，增长9.14%，主要原因是：医院工作量增长。

5.经营收入0万元，与2020年度决算数相等。

6.其他收入4610.44万元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少20625.47万元，下降81.73%，主要原因是：2020年发生工程建设款退回。

7.使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数相等。

8.上年结转和结余38517万元。较2020年度决算数增加29164.84万元，增长311.85%，主要原因是：2020年发生工程建设款退回。

（二）本单位2021年度总支出177613.36万元，其中本年支出139920.26万元, 较2020年度决算数增加23478.33万元，增长15.23%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出7.80万元：主要用于科研项目。较2020年度决算数增加6.98万元，增长858.72%，主要原因是：今年增加了科研项目投入力度。

2.卫生健康支出136410.47万元：主要用于医疗卫生健康领域。较2020年度决算数增加29212.74万元，增长27.25%，主要原因是：医院工作量增长，支出相应增加。

3.其他支出3502万元：主要用于本部业务用房修缮工程。较2020年度决算数减少2498万元，下降41.63%，主要原因是：2020年新增政府专项债券。

4.结余分配0万元，与2020年度决算数相等。

5.年末结转和结余37693.10万元。较2020年度决算数减少1664.39万元，下降4.23%，主要原因是：2020年发生工程建设款退回。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出11579.76万元，较2020年度决算数增加9679.22万元，增长509.29%。其中：基本支出175.81万元，项目支出11403.95万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13304.19万元，支出决算为11579.76万元，完成年初预算的87%。其中：

（一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为10266.71万元，支出决算为10225.86万元，完成年初预算的99.6%。主要原因是项目建设周期长。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为257.75万元，支出决算为233.57万元，完成年初预算的90.6%。主要原因是拨款时间较晚。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为20.26万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的18.6%。主要原因是拨款时间较晚。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为34.65万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的37.7%。主要原因是采购周期较长。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为121.85万元，支出决算为121.85万元，完成年初预算的100%。

（七）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为533.63万元，支出决算为187.07万元，完成年初预算的35.1%。主要原因是拨款时间晚，采购周期长。

（八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2061.58万元，支出决算为788.12万元，完成年初预算的38.2%。主要原因是拨款时间晚。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算1.32万元，支出决算为0万元。主要原因是拨款时间晚，已在次年年初使用完毕。

（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.81万元，支出具体情况如下：

（一）对个人及家庭的补助175.81万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出3500万元，较2020年度决算数减少4000万元，下降53.33%。其中：基本支出0     万元，项目支出3500万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为3500万元，支出决算为3500万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为3500万元，支出决算为3500 万元，完成年初预算的100%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算0万元，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，比上年增加（减少）0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，年初预算0万元，比上年增加（减少）0万元。2021年，柳州市中医医院（柳州市壮医医院）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初预算0万元，比上年增加（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额950.82万元，其中：政府采购货物支出940.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中：机要通信用车1辆；应急保障用车3辆；特种专业技术用车11 辆；其他用车3辆，其他用车主要是大中型客车；单价50万元 以上通用设备12台，单价100 万元以上专用设备90台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。